| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 7 884.00 | 470.00 | 8 354.00 |
AP Constructions | 108 009.00 | 104 361.00 | 3 648.00 | 108 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 550.00 | 52 224.00 | 13 327.00 | 65 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 641.00 | 170 283.00 | 562 357.00 | 732 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 987.00 | | 1 599 987.00 | 1 599 987.00 |
BT Marchandises | 219 890.00 | | 219 890.00 | 219 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 804.00 | | 804 804.00 | 804 804.00 |
BZ Autres créances | 8 510 005.00 | 212 635.00 | 8 297 370.00 | 8 510 005.00 |
CF Disponibilités | 1 613 361.00 | | 1 613 361.00 | 1 613 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 758 460.00 | 212 635.00 | 12 545 825.00 | 12 758 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 491 101.00 | 382 918.00 | 13 108 182.00 | 13 491 101.00 |
CU Autres participations | 542 712.00 | 100.00 | 542 612.00 | 542 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 134 000.00 | 8 000 000.00 | | 6 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 002.00 | 3 279 031.00 | | 1 685 002.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 533.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | 260 309.00 | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 374.00 | 12 339 874.00 | | 8 690 374.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 418.00 | 22 985.00 | | 1 379 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 639.00 | 742 827.00 | | 697 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 597.00 | 291 619.00 | | 240 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 524.00 | 216 023.00 | | 174 524.00 |
EA Autres dettes | 1 905 631.00 | 12 518.00 | | 1 905 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 806.00 | 1 285 972.00 | | 4 397 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 182.00 | 13 685 846.00 | | 13 108 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 917.00 | 1 285 972.00 | | 3 261 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 714.00 | | 910 714.00 | 910 714.00 |
FG Production vendue services | 766 165.00 | | 766 165.00 | 766 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 879.00 | | 1 676 879.00 | 1 676 879.00 |
FM Production stockée | | | -558 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 083.00 | 8 597.00 | | 38 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 629.00 | 34 884.00 | | 11 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 712.00 | 103 481.00 | | 89 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 982.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 983.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 592.00 | 101 499.00 | | 89 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 368.00 | 2 678 170.00 | | 2 010 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 530.00 | 2 417 860.00 | | 1 939 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 838.00 | 260 309.00 | | 70 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 438.00 | | 3 731 673.00 | 725 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720 338.00 | 545 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724 471.00 | 732 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 173 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 357.00 | | 11 335.00 | 166 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 012.00 | | 3 720 338.00 | 545 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 107.00 | 8 209.00 | 4 133.00 | 166 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 726.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 235.00 | 7 483.00 | 4 133.00 | 153 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 478.00 | 9 157.00 | | 203 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 578.00 | 9 157.00 | | 203 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 578.00 | 9 157.00 | 40 000.00 | 263 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 597.00 | 240 597.00 | | 240 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905 631.00 | 1 905 631.00 | | 1 905 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 804 804.00 | 804 804.00 | | 804 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 418.00 | 243 527.00 | 1 006 376.00 | 1 379 418.00 |
VI Groupe et associés | 697 639.00 | 697 639.00 | | 697 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VP Divers | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296 349.00 | 8 296 349.00 | | 8 296 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327 522.00 | 9 325 222.00 | 2 300.00 | 9 327 522.00 |
VW T.V.A. | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 808.00 | 3 261 917.00 | 1 006 376.00 | 4 397 808.00 |