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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 241.00 | 8.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 936.00 | 21 701.00 | 13 235.00 | 34 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 671.00 | 29 942.00 | 29 730.00 | 59 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BP En cours de production de services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 558.00 | 29 942.00 | 48 617.00 | 78 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | -18 737.00 | -24 205.00 | | -18 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 5 468.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396.00 | 5 612.00 | | 6 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -51.00 | 1 794.00 | | -51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 387.00 | 38 385.00 | | 34 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 454.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 1 499.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 221.00 | 48 132.00 | | 42 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 617.00 | 53 744.00 | | 48 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
FM Production stockée | | | -1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 271.00 | 32 688.00 | | 22 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487.00 | 27 220.00 | | 21 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 5 468.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 096.00 | 2 845.00 | | 27 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 2 845.00 | | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
ST Autres comptes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253.00 | | | 253.00 |
YT Sous‐traitance | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 349.00 | | | 16 349.00 |