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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 128 181.00 | 122 310.00 | 5 872.00 | 128 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 106.00 | 166 491.00 | 22 615.00 | 189 106.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 715.00 | 316 228.00 | 58 487.00 | 374 715.00 |
BP En cours de production de services | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
BZ Autres créances | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 663.00 | | 569 663.00 | 569 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 378.00 | 316 228.00 | 628 150.00 | 944 378.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | -33 629.00 | | | -33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 792.00 | | | -154 792.00 |
DL TOTAL (I) | -33 076.00 | | | -33 076.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 155.00 | | | 326 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
EA Autres dettes | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 726.00 | | | 648 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 150.00 | | | 628 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 666.00 | | | 635 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 105.00 | 130 649.00 | 1 411 754.00 | 1 281 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 105.00 | 130 649.00 | 1 411 754.00 | 1 281 105.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 962.00 | | | 1 465 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 754.00 | | | 1 620 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 792.00 | | | -154 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 217.00 | | 1 497.00 | 391 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 374 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 324 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 519.00 | | 1 497.00 | 340 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 203.00 | 19 144.00 | 6 120.00 | 303 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 506.00 | 19 144.00 | 6 120.00 | 282 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 383 613.00 | | | 383 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 429.00 | 67 370.00 | 13 059.00 | 80 429.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 969.00 | 463 909.00 | 2 060.00 | 465 969.00 |
VW T.V.A. | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 725.00 | 635 666.00 | 13 059.00 | 648 725.00 |