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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 290.00 | 107 341.00 | 43 949.00 | 151 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 895.00 | 162 443.00 | 91 452.00 | 253 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 206.00 | 276 804.00 | 180 402.00 | 457 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BZ Autres créances | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 410.00 | 276 804.00 | 293 605.00 | 570 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 57 571.00 | 79 317.00 | | 57 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 134.00 | -21 746.00 | | -40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 41 938.00 | 82 071.00 | | 41 938.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 76 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 76 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367.00 | 16 325.00 | | 10 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 2 350.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 75 908.00 | | 48 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 689.00 | 159 496.00 | | 155 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 667.00 | 254 078.00 | | 215 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 605.00 | 412 150.00 | | 293 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 824.00 | | 914 824.00 | 914 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 824.00 | | 914 824.00 | 914 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 940.00 | 794 131.00 | | 957 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 074.00 | 815 877.00 | | 998 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 134.00 | -21 746.00 | | -40 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 651.00 | | 6 683.00 | 455 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 630.00 | | 6 683.00 | 403 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 419.00 | 34 513.00 | 5 128.00 | 247 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 399.00 | 34 513.00 | 5 128.00 | 240 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 40 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | 40 000.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 867.00 | 214 867.00 | | 214 867.00 |