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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 7 761.00 | 8 658.00 | 16 419.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 14 905.00 | 10 943.00 | 3 961.00 | 14 905.00 |
AP Constructions | 50 367.00 | 47 459.00 | 2 908.00 | 50 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 586.00 | 85 445.00 | 14 141.00 | 99 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 140.00 | 143 383.00 | 57 756.00 | 201 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 013.00 | 294 992.00 | 156 021.00 | 451 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CF Disponibilités | 403 545.00 | | 403 545.00 | 403 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 015.00 | | 672 015.00 | 672 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 028.00 | 294 992.00 | 828 036.00 | 1 123 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 362 009.00 | 383 984.00 | | 362 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 650.00 | -21 975.00 | | 25 650.00 |
DK Provisions réglementées | 137 456.00 | 122 121.00 | | 137 456.00 |
DL TOTAL (I) | 593 870.00 | 552 884.00 | | 593 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 798.00 | 77 522.00 | | 47 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 7 428.00 | | 7 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 322.00 | 300.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 86 792.00 | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 253.00 | 63 561.00 | | 66 253.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 569.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 165.00 | 236 174.00 | | 234 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 036.00 | 789 059.00 | | 828 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 082.00 | 188 376.00 | | 210 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 612.00 | | 6 342.00 | 446 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 451 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 375 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 130.00 | | 6 342.00 | 371 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 848.00 | 42 085.00 | 1 940.00 | 254 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 3 000.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 086.00 | 39 085.00 | 1 940.00 | 250 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 798.00 | 23 715.00 | 24 084.00 | 47 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 847.00 | 73 805.00 | 1 042.00 | 74 847.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 166.00 | 210 082.00 | 24 084.00 | 234 166.00 |