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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 407.00 | 741.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 899.00 | 407.00 | 1 325 492.00 | 1 325 899.00 |
BZ Autres créances | 1 129 897.00 | | 1 129 897.00 | 1 129 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 889.00 | | 1 847 889.00 | 1 847 889.00 |
CF Disponibilités | 830 801.00 | | 830 801.00 | 830 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 587.00 | | 3 808 587.00 | 3 808 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 486.00 | 407.00 | 5 134 079.00 | 5 134 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 324 751.00 | | 1 324 751.00 | 1 324 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 864.00 | 4 544 735.00 | | 3 564 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 516.00 | 10 129.00 | | 100 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 380.00 | 4 565 864.00 | | 4 666 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 389.00 | 184 200.00 | | 454 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 12 920.00 | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 699.00 | 197 120.00 | | 467 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 079.00 | 4 762 984.00 | | 5 134 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 899.00 | | | 1 325 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 751.00 | | | 1 324 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 53.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 53.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
VP Divers | 1 129 897.00 | 1 129 897.00 | | 1 129 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 897.00 | 1 129 897.00 | | 1 129 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 699.00 | 467 699.00 | | 467 699.00 |