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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
AN Terrains | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337 611.00 | 4 337 612.00 | | 4 337 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 820.00 | 397 820.00 | | 397 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 386 939.00 | 6 847 283.00 | 539 656.00 | 7 386 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 151.00 | 98 306.00 | 26 845.00 | 125 151.00 |
BZ Autres créances | 11 670 675.00 | 7 650 589.00 | 4 020 086.00 | 11 670 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 971 768.00 | | 2 971 768.00 | 2 971 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 830 001.00 | 7 748 895.00 | 7 081 106.00 | 14 830 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 216 940.00 | 14 596 178.00 | 7 620 763.00 | 22 216 940.00 |
CU Autres participations | 2 423 498.00 | 1 912 498.00 | 511 000.00 | 2 423 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 225 415.00 | 8 225 415.00 | | 8 225 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
DH Report à nouveau | -28 223 903.00 | -28 611 670.00 | | -28 223 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739 992.00 | 387 767.00 | | 26 739 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 082.00 | -19 893 910.00 | | 6 846 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 737.00 | 29 157 707.00 | | 337 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 698.00 | 207 911.00 | | 178 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 220.00 | 502 092.00 | | 178 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 681.00 | 30 003 734.00 | | 774 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 763.00 | 10 109 824.00 | | 7 620 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 608 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 613 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 180 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 946 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 13 040.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 874 904.00 | 847 583.00 | | 27 874 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 600 001.00 | | | 8 600 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 475 158.00 | 860 623.00 | | 36 475 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -665.00 | | | -665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 528 016.00 | 218 807.00 | | 9 528 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 527 351.00 | 218 807.00 | | 9 527 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 947 807.00 | 641 816.00 | | 26 947 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 737.00 | | | 333 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 690 095.00 | 2 010 931.00 | | 61 690 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 950 104.00 | 1 623 164.00 | | 34 950 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 739 992.00 | 387 767.00 | | 26 739 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 010 090.00 | | | 17 010 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 552 579.00 | 2 422 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 624 280.00 | 7 385 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -71 701.00 | 4 764 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 789.00 | | | 4 835 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974 948.00 | | | 11 974 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 408.00 | 1 591.00 | -60 214.00 | 4 993 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 055.00 | 1 591.00 | -60 214.00 | 4 794 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 866.00 | | | 338 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UX Autres créances clients | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670 675.00 | 83 881.00 | 11 586 794.00 | 11 670 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 795 826.00 | 209 032.00 | 11 586 794.00 | 11 795 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 681.00 | 435 815.00 | | 774 681.00 |