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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 395.00 | 106 095.00 | 40 300.00 | 146 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 980.00 | 106 095.00 | 72 885.00 | 178 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
BZ Autres créances | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 138.00 | 106 095.00 | 199 043.00 | 305 138.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
DH Report à nouveau | -69 832.00 | -64 264.00 | | -69 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 784.00 | -5 569.00 | | -12 784.00 |
DL TOTAL (I) | -17 114.00 | -4 331.00 | | -17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 8 280.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 218.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 33 158.00 | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 438.00 | 146 974.00 | | 150 438.00 |
EA Autres dettes | | 12 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 157.00 | 201 260.00 | | 216 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 043.00 | 196 929.00 | | 199 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 142.00 | 200 041.00 | | 216 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 087.00 | | 553 087.00 | 553 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 087.00 | | 553 087.00 | 553 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 12 790.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 096.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 096.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 11 694.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 083.00 | 511 662.00 | | 554 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 867.00 | 517 231.00 | | 566 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 784.00 | -5 569.00 | | -12 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 576.00 | | 25 516.00 | 153 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 178 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 146 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 167.00 | | 25 340.00 | 121 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 176.00 | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 066.00 | 22 142.00 | 113.00 | 84 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 066.00 | 22 142.00 | 113.00 | 84 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 219.00 | 16.00 | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VP Divers | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 047.00 | 116 588.00 | 6 459.00 | 123 047.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 157.00 | 216 142.00 | 16.00 | 216 157.00 |