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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 171.00 | 132 561.00 | 18 610.00 | 151 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 533.00 | 137 117.00 | 108 416.00 | 245 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 896.00 | 271 596.00 | 168 300.00 | 439 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
BN En cours de production de biens | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
BZ Autres créances | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 205.00 | | 285 205.00 | 285 205.00 |
CF Disponibilités | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 305.00 | | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 201.00 | 271 596.00 | 1 340 605.00 | 1 612 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 418 099.00 | 418 120.00 | | 418 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 664.00 | 79 979.00 | | 200 664.00 |
DL TOTAL (I) | 706 763.00 | 586 099.00 | | 706 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 632.00 | 266 850.00 | | 193 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 14 189.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 125.00 | 7 961.00 | | 48 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 555.00 | 168 535.00 | | 212 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 638.00 | 88 932.00 | | 170 638.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 9 314.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 842.00 | 555 781.00 | | 633 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 605.00 | 1 141 879.00 | | 1 340 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 525 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 350.00 | | 1 975 350.00 | 1 975 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 350.00 | | 1 975 350.00 | 1 975 350.00 |
FM Production stockée | | | 21 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | 1 387.00 | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210.00 | 1 387.00 | | 25 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 90.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 286.00 | 90.00 | | 19 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | 1 297.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 921.00 | 24 255.00 | | 67 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 387.00 | 1 621 642.00 | | 2 043 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 723.00 | 1 541 664.00 | | 1 842 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 664.00 | 79 979.00 | | 200 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 968.00 | 40 815.00 | 76 187.00 | 306 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 051.00 | 40 815.00 | 76 187.00 | 305 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 632.00 | 71 012.00 | 122 620.00 | 193 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 480.00 | 507 184.00 | 1 296.00 | 508 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 717.00 | 463 097.00 | 122 620.00 | 585 717.00 |