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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AP Constructions | 80 502.00 | 44 529.00 | 35 974.00 | 80 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 678.00 | 453 482.00 | 55 196.00 | 508 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 145.00 | 1 187 429.00 | 70 716.00 | 1 258 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 864.00 | 1 699 979.00 | 161 886.00 | 1 861 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CF Disponibilités | 1 137 846.00 | | 1 137 846.00 | 1 137 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 810.00 | | 1 228 810.00 | 1 228 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 674.00 | 1 699 979.00 | 1 390 695.00 | 3 090 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 036.00 | 154 780.00 | | 162 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 004.00 | 327 256.00 | | 682 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 852 840.00 | 492 611.00 | | 852 840.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 3 675.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 3 675.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966.00 | 39 774.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 138.00 | 162 005.00 | | 217 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 462.00 | 186 460.00 | | 271 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 190.00 | 42 732.00 | | 41 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 756.00 | 430 970.00 | | 532 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 695.00 | 927 256.00 | | 1 390 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 383 222.00 | | 4 383 222.00 | 4 383 222.00 |
FG Production vendue services | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 792.00 | | 4 473 792.00 | 4 473 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 222 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 259.00 | 62 027.00 | | 5 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 17 243.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034.00 | 79 270.00 | | 7 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 034.00 | 78 267.00 | | 7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 305.00 | 124 056.00 | | 195 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 190.00 | 3 884 654.00 | | 4 667 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 185.00 | 3 557 398.00 | | 3 985 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 004.00 | 327 256.00 | | 682 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 941.00 | | 27 923.00 | 1 833 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 402.00 | | 27 923.00 | 1 819 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 898.00 | 66 080.00 | | 1 633 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 360.00 | 66 080.00 | | 1 619 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675.00 | 1 424.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 1 424.00 | | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 756.00 | 532 756.00 | | 532 756.00 |