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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 276 475.00 | 271 790.00 | 4 685.00 | 276 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 079.00 | 144 338.00 | 742.00 | 145 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 145.00 | 142 996.00 | 20 149.00 | 163 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 031.00 | 559 124.00 | 521 907.00 | 1 081 031.00 |
BT Marchandises | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BZ Autres créances | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 230.00 | | 287 230.00 | 287 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 261.00 | 559 124.00 | 809 137.00 | 1 368 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DH Report à nouveau | | -24 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 812.00 | 62 176.00 | | 26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 72 722.00 | 45 910.00 | | 72 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 673.00 | 452 723.00 | | 412 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 3 902.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 281 889.00 | | 238 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 93 454.00 | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 415.00 | 831 968.00 | | 736 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 137.00 | 877 878.00 | | 809 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 783.00 | | 20 667.00 | 1 067 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 418.00 | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 1 081 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 232.00 | | 20 467.00 | 564 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 200.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 431.00 | 4 693.00 | | 554 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 431.00 | 4 693.00 | | 554 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 821.00 | 68 899.00 | 224 524.00 | 320 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 378.00 | | | 400 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 113.00 | | | 478 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 963.00 | 107 803.00 | 160.00 | 107 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 415.00 | 484 493.00 | 224 524.00 | 736 415.00 |