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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 436.00 | 333 029.00 | 66 407.00 | 399 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 040.00 | 333 030.00 | 68 010.00 | 401 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
072 Créances – Autres | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
084 Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 584.00 | | 398 584.00 | 398 584.00 |
110 Total général Actif | 799 625.00 | 333 030.00 | 466 595.00 | 799 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 432.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 306.00 | | | 280 306.00 |
222 Production stockée | -31 037.00 | | | -31 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 455.00 | | | 251 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
242 Autres charges externes. | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 719.00 | | | 402 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |