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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 902.00 | 26 697.00 | 205.00 | 26 902.00 |
AP Constructions | 430 249.00 | 420 380.00 | 9 870.00 | 430 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 102.00 | 206 975.00 | 1 127.00 | 208 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 586.00 | 638 386.00 | 38 199.00 | 676 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 287.00 | 1 292 438.00 | 106 849.00 | 1 399 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 2 619 096.00 | | 2 619 096.00 | 2 619 096.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 818.00 | | 2 625 818.00 | 2 625 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 105.00 | 1 292 438.00 | 2 732 667.00 | 4 025 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 296 083.00 | 1 140 021.00 | | 1 296 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 727.00 | 156 062.00 | | 103 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 225.00 | 1 304 498.00 | | 1 408 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 510.00 | 508 654.00 | | 554 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 510.00 | 508 654.00 | | 554 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 143 419.00 | | 88 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 016.00 | 439 000.00 | | 655 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | 23 007.00 | 3 934.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 932.00 | 586 354.00 | | 769 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 667.00 | 2 399 506.00 | | 2 732 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 773.00 | 3 735 115.00 | 3 765 889.00 | 30 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 773.00 | 3 735 115.00 | 3 765 889.00 | 30 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 621.00 | |
GE Autres charges | | | 376 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 346.00 | 159 024.00 | | 101 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 346.00 | 159 024.00 | | 101 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 270.00 | 62 431.00 | | 97 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 270.00 | 62 431.00 | | 97 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 96 593.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 135.00 | 64 904.00 | | 74 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 921.00 | 5 317 496.00 | | 3 938 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 194.00 | 5 161 433.00 | | 3 835 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 727.00 | 156 062.00 | | 103 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 781.00 | | 14 507.00 | 1 384 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 430.00 | | 14 507.00 | 1 300 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 191.00 | 45 247.00 | | 1 247 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | 203.00 | | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 697.00 | 45 044.00 | | 1 220 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 654.00 | 167 891.00 | 122 035.00 | 508 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 654.00 | 167 891.00 | 122 035.00 | 508 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 621.00 | 20 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 270.00 | 101 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 036.00 | 2 348 036.00 | | 2 348 036.00 |
VP Divers | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 822.00 | 2 624 374.00 | 57 449.00 | 2 681 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 932.00 | 769 932.00 | | 769 932.00 |