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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 960.00 | -881.00 | 1 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 083.00 | 44 080.00 | 6 003.00 | 50 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 662.00 | 58 769.00 | 36 893.00 | 95 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 303.00 | 104 809.00 | 64 494.00 | 169 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 573.00 | 104 809.00 | 217 764.00 | 322 573.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DL TOTAL (I) | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 892.00 | | 31 918.00 | 149 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 599.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 507.00 | 169 303.00 | | 12 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 145 745.00 | | 12 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 341.00 | | 31 911.00 | 126 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 591.00 | | 8.00 | 21 591.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 109.00 | 12 088.00 | 15 021.00 | 27 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 596.00 | 31 794.00 | 3 802.00 | 35 596.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 539.00 | 64 519.00 | 15 021.00 | 79 539.00 |