| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 145.00 | 194 533.00 | 51 612.00 | 246 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 343.00 | 196 818.00 | 62 525.00 | 259 343.00 |
BT Marchandises | 699 491.00 | | 699 491.00 | 699 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 115.00 | | 556 115.00 | 556 115.00 |
BZ Autres créances | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
CF Disponibilités | 1 400 144.00 | | 1 400 144.00 | 1 400 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 019.00 | | 2 822 019.00 | 2 822 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 362.00 | 196 818.00 | 2 884 544.00 | 3 081 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 715.00 | 1 451 739.00 | | 1 594 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 195.00 | 142 976.00 | | 149 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 295.00 | 1 603 100.00 | | 1 752 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 007.00 | 400 000.00 | | 400 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 113 220.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 925.00 | 297 679.00 | | 603 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | 51 412.00 | | 118 563.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 1.00 | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 249.00 | 862 311.00 | | 1 132 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 544.00 | 2 465 411.00 | | 2 884 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 511.00 | 29 956.00 | 3 550 467.00 | 3 520 511.00 |
FG Production vendue services | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 365.00 | 29 956.00 | 3 578 321.00 | 3 548 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 721.00 | 8 831.00 | | 70 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 721.00 | 8 831.00 | | 70 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 072.00 | 28 304.00 | | 8 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 072.00 | 28 304.00 | | 8 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 649.00 | -19 473.00 | | 62 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 374.00 | 52 935.00 | | 54 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 107.00 | 2 937 369.00 | | 3 670 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 912.00 | 2 794 394.00 | | 3 520 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 195.00 | 142 976.00 | | 149 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 151.00 | | 192.00 | 259 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 430.00 | | | 248 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | 192.00 | 10 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 480.00 | 61 838.00 | 39 500.00 | 174 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 480.00 | 61 838.00 | 39 500.00 | 174 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 925.00 | 603 925.00 | | 603 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 556 115.00 | 556 115.00 | | 556 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 007.00 | 7.00 | 400 000.00 | 400 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 297.00 | 722 383.00 | 10 913.00 | 733 297.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 249.00 | 732 249.00 | 400 000.00 | 1 132 249.00 |