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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 722.00 | 109 493.00 | 229.00 | 109 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 203.00 | 25 016.00 | 4 187.00 | 29 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 697.00 | 135 159.00 | 4 538.00 | 139 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 698.00 | 135 159.00 | 150 539.00 | 285 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 23 953.00 | 20 771.00 | | 23 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | 3 182.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 117 365.00 | 115 406.00 | | 117 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 7 461.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 21 667.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 174.00 | 29 148.00 | | 33 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 539.00 | 144 553.00 | | 150 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 988.00 | 15 100.00 | 144 088.00 | 128 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 988.00 | 15 100.00 | 144 088.00 | 128 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 106.00 | 4 002.00 | | 5 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | 679.00 | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | 679.00 | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | 2 376.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 2 696.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | -2 017.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 618.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 675.00 | 153 101.00 | | 150 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 716.00 | 149 918.00 | | 148 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | 3 182.00 | | 1 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 246.00 | 3 913.00 | | 131 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 596.00 | 3 913.00 | | 130 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 043.00 | 6 328.00 | 26 217.00 | 41 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 217.00 | 39 502.00 | 26 217.00 | 74 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 446.00 | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 3 322.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 69 005.00 | 61 058.00 | | 69 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 584.00 | 5 488.00 | | 5 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YT Sous‐traitance | 11 640.00 | 1 061.00 | | 11 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 231.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | 1 677.00 | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 946.00 | 27 690.00 | | 22 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 19 054.00 | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 379.00 | 70 929.00 | | 90 379.00 |