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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 180.00 | 63 512.00 | 1 668.00 | 65 180.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 219 510.00 | 980 643.00 | 238 867.00 | 1 219 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 448.00 | 395 690.00 | 12 758.00 | 408 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 011 659.00 | 4 078 465.00 | 4 933 193.00 | 9 011 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 192.00 | 5 518 310.00 | 5 981 882.00 | 11 500 192.00 |
BP En cours de production de services | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BT Marchandises | 8 170 397.00 | 39 659.00 | 8 130 737.00 | 8 170 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 031.00 | 159 079.00 | 1 668 952.00 | 1 828 031.00 |
BZ Autres créances | 3 919 355.00 | | 3 919 355.00 | 3 919 355.00 |
CF Disponibilités | 384 631.00 | | 384 631.00 | 384 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342 985.00 | 198 738.00 | 14 144 246.00 | 14 342 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 843 176.00 | 5 717 048.00 | 20 126 128.00 | 25 843 176.00 |
CU Autres participations | 585 896.00 | | 585 896.00 | 585 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 104.00 | 236 104.00 | | 236 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 396.00 | 704 396.00 | | 704 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
DG Autres réserves | 3 834 473.00 | 3 719 787.00 | | 3 834 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 464.00 | 264 823.00 | | 276 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 049.00 | 4 948 722.00 | | 5 075 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 529.00 | 2 975 718.00 | | 3 966 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 322.00 | 794 890.00 | | 274 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 152 358.00 | 20 721 110.00 | | 9 152 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 029.00 | 1 178 112.00 | | 755 029.00 |
EA Autres dettes | 499 139.00 | 420 758.00 | | 499 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 321.00 | 4 858.00 | | 164 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 051 079.00 | 26 095 447.00 | | 15 051 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 126 128.00 | 31 044 168.00 | | 20 126 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 509 360.00 | | 28 509 360.00 | 28 509 360.00 |
FD Production vendue biens | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FG Production vendue services | 2 164 642.00 | | 2 164 642.00 | 2 164 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 678 499.00 | | 30 678 499.00 | 30 678 499.00 |
FM Production stockée | | | 14 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 823 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 857 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 211 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 438 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 11.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 11.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | -11.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 60 655.00 | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 966 469.00 | 44 203 177.00 | | 41 966 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 690 005.00 | 43 938 354.00 | | 41 690 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 464.00 | 264 823.00 | | 276 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 199 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 199 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797 000.00 | 3 188 000.00 | 609 000.00 | 3 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 000.00 | 3 188 000.00 | 609 000.00 | 3 797 000.00 |