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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 800.00 | 562 112.00 | 93 688.00 | 655 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 617.00 | 60 707.00 | 143 910.00 | 204 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 338 074.00 | | 4 338 074.00 | 4 338 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 463.00 | 622 819.00 | 4 682 644.00 | 5 305 463.00 |
BN En cours de production de biens | 35 444.00 | 26 344.00 | 9 100.00 | 35 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259 642.00 | 101 510.00 | 1 158 132.00 | 1 259 642.00 |
CF Disponibilités | 1 669 468.00 | | 1 669 468.00 | 1 669 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 255.00 | 127 854.00 | 2 936 402.00 | 3 064 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 718.00 | 750 673.00 | 7 619 045.00 | 8 369 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 6 403 826.00 | 5 892 500.00 | | 6 403 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 948.00 | 511 326.00 | | 694 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 803.00 | 6 533 855.00 | | 7 228 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 21.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 154.00 | 103 038.00 | | 45 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 19 755.00 | | 13 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 618.00 | 51 254.00 | | 28 618.00 |
EA Autres dettes | 281 014.00 | 340 341.00 | | 281 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 718.00 | 27 742.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 242.00 | 542 151.00 | | 390 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 045.00 | 7 076 006.00 | | 7 619 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 569.00 | 195 876.00 | | 178 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 701.00 | 1 146 424.00 | | 1 274 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 752.00 | 635 097.00 | | 579 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 948.00 | 511 326.00 | | 694 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 823.00 | | 2 511 072.00 | 4 804 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008 931.00 | 4 445 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 431.00 | 5 305 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 204 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 800.00 | | | 655 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 093.00 | | 3 024.00 | 203 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 930.00 | | 2 508 048.00 | 3 945 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 819.00 | 65 500.00 | 1 500.00 | 558 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 228.00 | 43 884.00 | | 518 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 21 615.00 | 1 500.00 | 40 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 154.00 | 18 667.00 | | 45 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 014.00 | 281 014.00 | | 281 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 095 783.00 | 4 095 783.00 | | 4 095 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 063.00 | 4 195 484.00 | 3 578.00 | 4 199 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 242.00 | 363 755.00 | | 390 242.00 |