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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 242.00 | 58 537.00 | 706.00 | 59 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477 709.00 | | 2 477 709.00 | 2 477 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 900.00 | 58 537.00 | 2 514 363.00 | 2 572 900.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 850.00 | | 538 850.00 | 538 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 750.00 | 58 537.00 | 3 053 213.00 | 3 111 750.00 |
CU Autres participations | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 162.00 | | | 1 154 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 925.00 | | | 2 974 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 213.00 | | | 3 053 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 910.00 | 627.00 | | 57 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 910.00 | 627.00 | | 57 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477 834.00 | | 2 477 834.00 | 2 477 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 349.00 | 32 515.00 | 2 477 834.00 | 2 510 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |