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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 301.00 | 299 301.00 | | 299 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BZ Autres créances | 87 729.00 | 80 035.00 | 7 694.00 | 87 729.00 |
CF Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 001.00 | 80 035.00 | 114 966.00 | 195 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 301.00 | 379 335.00 | 114 966.00 | 494 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
CU Autres participations | 299 301.00 | 299 301.00 | | 299 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 320.00 | -240 288.00 | | -238 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396.00 | 1 968.00 | | -2 396.00 |
DL TOTAL (I) | -41 396.00 | -39 000.00 | | -41 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 770.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 991.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 351.00 | 109 667.00 | | 114 351.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 915.00 | 115 933.00 | | 116 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 966.00 | 116 380.00 | | 114 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 129 448.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 396.00 | 127 480.00 | | 146 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396.00 | 1 968.00 | | -2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 301.00 | | | 299 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 301.00 | | | 299 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 335.00 | | | 379 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 782.00 | | | 418 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
VW T.V.A. | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |