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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
CF Disponibilités | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 309.00 | | 353 309.00 | 353 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 309.00 | | 353 309.00 | 353 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
DH Report à nouveau | 151 326.00 | | | 151 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 309.00 | | | 353 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
ST Autres comptes | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 826.00 | | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 265.00 | | | 25 265.00 |