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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 276.00 | 111 475.00 | 30 801.00 | 142 276.00 |
AH Fonds commercial | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 191.00 | 298 896.00 | 21 295.00 | 320 191.00 |
BF Prêts | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 574.00 | 410 371.00 | 542 204.00 | 952 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 754.00 | 8 367.00 | 187 387.00 | 195 754.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 295 543.00 | | 295 543.00 | 295 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 231.00 | 8 367.00 | 511 864.00 | 520 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 805.00 | 418 737.00 | 1 054 068.00 | 1 472 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
CU Autres participations | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 637 978.00 | 637 978.00 | | 637 978.00 |
DH Report à nouveau | -484 070.00 | -380 099.00 | | -484 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 085.00 | -103 971.00 | | -31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 625 823.00 | 656 908.00 | | 625 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 180.00 | 66 081.00 | | 146 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 24 245.00 | | 27 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 130.00 | 235 101.00 | | 247 130.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 74 467.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 245.00 | 399 895.00 | | 428 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 068.00 | 1 056 804.00 | | 1 054 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 245.00 | 353 818.00 | | 328 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 574.00 | | | 952 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 503.00 | | | 418 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 191.00 | | | 320 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 053.00 | 24 317.00 | | 386 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 889.00 | 10 586.00 | | 100 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 165.00 | 13 731.00 | | 285 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 969.00 | 2 414.00 | 25 016.00 | 30 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 969.00 | 2 414.00 | 25 016.00 | 30 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 969.00 | 2 414.00 | 25 016.00 | 30 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 25 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UP Prêts | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
UX Autres créances clients | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 153.00 | 46 153.00 | 100 000.00 | 146 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 035.00 | 274 035.00 | | 274 035.00 |
VW T.V.A. | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 245.00 | 328 245.00 | 100 000.00 | 428 245.00 |