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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 468 119.00 | 17 921.00 | 450 198.00 | 468 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | 567.00 | 3 969.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 656.00 | 18 488.00 | 476 168.00 | 494 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | 15 343.00 | 3 068.00 | 18 411.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 952.00 | 15 343.00 | 260 609.00 | 275 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 609.00 | 33 831.00 | 736 777.00 | 770 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 517 718.00 | | | 517 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 877.00 | | | -30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 496 740.00 | | | 496 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 037.00 | | | 240 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 777.00 | | | 736 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 877.00 | | | -30 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 657.00 | | 210 000.00 | 284 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 657.00 | | 210 000.00 | 284 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | 11 224.00 | 18 489.00 | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | 11 224.00 | 18 489.00 | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 467.00 | 25 150.00 | 103 182.00 | 236 467.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 037.00 | 28 720.00 | 103 182.00 | 240 037.00 |