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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AH Fonds commercial | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 580.00 | 84 793.00 | 11 787.00 | 96 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 348.00 | 284 242.00 | 32 106.00 | 316 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 981.00 | 369 893.00 | 97 088.00 | 466 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 118.00 | | 224 118.00 | 224 118.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 341 285.00 | | 341 285.00 | 341 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 166.00 | | 630 166.00 | 630 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 148.00 | 369 893.00 | 727 255.00 | 1 097 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 465 253.00 | 464 568.00 | | 465 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 404.00 | 46 685.00 | | 29 404.00 |
DL TOTAL (I) | 539 758.00 | 556 353.00 | | 539 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 36 128.00 | | 42 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 283.00 | 97 556.00 | | 145 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 497.00 | 133 685.00 | | 187 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 255.00 | 690 038.00 | | 727 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 497.00 | 133 685.00 | | 187 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 044.00 | | 5 375.00 | 482 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 466 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 437.00 | 420 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 492.00 | | 5 375.00 | 435 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 150.00 | 19 180.00 | 20 437.00 | 371 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 293.00 | 19 180.00 | 20 437.00 | 370 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 224 118.00 | 224 118.00 | | 224 118.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 195.00 | 250 989.00 | 2 206.00 | 253 195.00 |
VW T.V.A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 497.00 | 187 497.00 | | 187 497.00 |