| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 43 652 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 284 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
AH Fonds commercial | | | 6 082 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AN Terrains | | | 337 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 856 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 622.00 | 86 861.00 | 23 761.00 | 110 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 884 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 528 900.00 | 3 124 628.00 | 10 404 272.00 | 13 528 900.00 |
BF Prêts | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 583 305.00 | 3 365 287.00 | 34 218 018.00 | 37 583 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 038 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 560 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759 383.00 | | 9 759 383.00 | 9 759 383.00 |
BZ Autres créances | 5 577 337.00 | | 5 577 337.00 | 5 577 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 150 893.00 | 169 315.00 | 27 981 578.00 | 28 150 893.00 |
CF Disponibilités | 6 014 369.00 | | 6 014 369.00 | 6 014 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 559 423.00 | 169 315.00 | 49 390 107.00 | 49 559 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 142 727.00 | 3 534 602.00 | 83 608 125.00 | 87 142 727.00 |
CU Autres participations | 23 751 366.00 | 19 996.00 | 23 731 370.00 | 23 751 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 404 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 20 661 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 337.00 | | | 469 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 44 087 598.00 | | | 44 087 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 180.00 | | | -1 581 180.00 |
DL TOTAL (I) | 53 984 067.00 | | | 53 984 067.00 |
DO TOTAL (II) | 409 000.00 | 374 000.00 | | 409 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342 061.00 | | | 1 342 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 061.00 | | | 1 342 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 780 152.00 | | | 20 780 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 195.00 | | | 3 027 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000.00 | 343 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 328.00 | | | 305 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 723.00 | | | 1 845 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 000.00 | 118 000.00 | | 142 000.00 |
EA Autres dettes | 2 323 599.00 | | | 2 323 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 994 000.00 | 3 414 000.00 | | 3 994 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 281 997.00 | | | 28 281 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 608 125.00 | | | 83 608 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 033 013.00 | | | 27 033 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 684 793.00 | | | 18 684 793.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 523 000.00 | -2 486 000.00 | | -4 523 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 409 000.00 | 374 000.00 | | 409 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 646 000.00 | 23 676 000.00 | | 22 646 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 957 000.00 | -1 367 000.00 | | 1 957 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 603 000.00 | 22 309 000.00 | | 24 603 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 842 000.00 | 944 000.00 | | 842 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 372 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 939 619.00 | 1 210.00 | 1 940 829.00 | 1 939 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 619.00 | 1 210.00 | 1 940 829.00 | 1 939 619.00 |
FM Production stockée | | | -158 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 959 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 997 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382 000.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 619 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439 223.00 | | | 1 439 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 469.00 | | | 1 537 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 812.00 | | | 1 666 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 812.00 | | | 1 666 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 343.00 | | | -129 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 000.00 | 547 000.00 | | 1 203 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 577.00 | | | 5 102 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 758.00 | | | 6 683 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 581 180.00 | | | -1 581 180.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -6 428 000.00 | -1 569 000.00 | | -6 428 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 957 000.00 | -1 367 000.00 | | 1 957 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 979 569.00 | | 4 780 201.00 | 34 979 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 176 464.00 | 37 338 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176 464.00 | 37 583 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 116.00 | | 16 507.00 | 94 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 751 652.00 | | 4 763 694.00 | 34 751 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 105.00 | 13 557.00 | | 207 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 13 557.00 | | 73 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547 474.00 | 1 342 061.00 | 2 547 474.00 | 2 547 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 815.00 | 169 315.00 | 58 815.00 | 58 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095 479.00 | 277 276.00 | 58 815.00 | 3 095 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642 952.00 | 1 619 337.00 | 2 606 289.00 | 5 642 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 619 337.00 | 1 167 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 439 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 328.00 | 305 328.00 | | 305 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 599.00 | 2 323 599.00 | | 2 323 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 528 900.00 | | 13 528 900.00 | 13 528 900.00 |
UP Prêts | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
UX Autres créances clients | 9 759 383.00 | 9 759 383.00 | | 9 759 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 684 793.00 | 18 684 793.00 | | 18 684 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 359.00 | 852 375.00 | 1 242 984.00 | 2 095 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 901.00 | 3 016 901.00 | | 3 016 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 508.00 | | | 1 067 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082 623.00 | 1 082 623.00 | | 1 082 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 478.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356 223.00 | 4 356 223.00 | | 4 356 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 981 675.00 | 15 394 160.00 | 13 587 515.00 | 28 981 675.00 |
VW T.V.A. | 1 611 662.00 | 1 611 662.00 | | 1 611 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 281 997.00 | 27 039 013.00 | 1 242 984.00 | 28 281 997.00 |