| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 353 910.00 | | 353 910.00 | 353 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 323.00 | 44 218.00 | 105.00 | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 935.00 | 170 729.00 | 164 206.00 | 334 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 548.00 | 216 827.00 | 520 721.00 | 737 548.00 |
BT Marchandises | 1 112 063.00 | 325 732.00 | 786 330.00 | 1 112 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 464.00 | 26 792.00 | 335 672.00 | 362 464.00 |
BZ Autres créances | 244 007.00 | | 244 007.00 | 244 007.00 |
CF Disponibilités | 1 320 526.00 | | 1 320 526.00 | 1 320 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 770.00 | 352 524.00 | 2 693 245.00 | 3 045 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 318.00 | 569 352.00 | 3 213 966.00 | 3 783 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 187.00 | 376 187.00 | | 376 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 975.00 | 319 816.00 | | 4 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 226.00 | 345 160.00 | | 883 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 388.00 | 1 261 162.00 | | 1 484 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 744.00 | 530 284.00 | | 518 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 161 206.00 | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 139.00 | 61 805.00 | | 66 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 373.00 | 802 334.00 | | 708 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 424.00 | 239 597.00 | | 432 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | 17 870.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 578.00 | 1 813 097.00 | | 1 729 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 966.00 | 3 074 259.00 | | 3 213 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 540.00 | 1 261 292.00 | | 1 200 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 222.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 210.00 | | 96 057.00 | 820 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 171.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 718.00 | 737 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 575.00 | 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 973.00 | 379 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 365.00 | | | 445 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 174.00 | | 96 057.00 | 364 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 818.00 | 52 610.00 | 37 600.00 | 201 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 2 250.00 | 6 110.00 | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 077.00 | 50 360.00 | 31 490.00 | 196 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 373.00 | 708 373.00 | | 708 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 424.00 | 432 424.00 | | 432 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 244 007.00 | 244 007.00 | | 244 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362 464.00 | 362 464.00 | | 362 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 744.00 | 55 845.00 | 462 899.00 | 518 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 181.00 | 613 181.00 | | 613 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 438.00 | 1 200 540.00 | 462 899.00 | 1 663 438.00 |