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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 301.00 | | 298 301.00 | 298 301.00 |
CF Disponibilités | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 261.00 | | 382 261.00 | 382 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 047.00 | 4 786.00 | 382 261.00 | 387 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 303 995.00 | 286 083.00 | | 303 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | 17 912.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 375 673.00 | 354 303.00 | | 375 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 3 243.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 3 294.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 319.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588.00 | 6 857.00 | | 6 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 261.00 | 361 160.00 | | 382 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588.00 | 6 857.00 | | 6 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 903.00 | | 124 903.00 | 124 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 903.00 | | 124 903.00 | 124 903.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 194.00 | 27 935.00 | | 22 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 3 775.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 738.00 | 136 882.00 | | 129 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 368.00 | 118 970.00 | | 108 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | 17 912.00 | | 21 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 4 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | | 274.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 274.00 | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | 7 861.00 | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | 5 594.00 | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 14 217.00 | 18 947.00 | | 14 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 295.00 | 8 534.00 | | 7 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 981.00 | 24 874.00 | | 24 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 704.00 | 2 884.00 | | 2 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 344.00 | 24 541.00 | | 20 344.00 |