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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 367.00 | 4 173.00 | 110 194.00 | 114 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 421.00 | 26 279.00 | 28 142.00 | 54 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 184.00 | 35 379.00 | 139 805.00 | 175 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 075.00 | 35 379.00 | 220 696.00 | 256 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
DH Report à nouveau | -52 816.00 | -25 357.00 | | -52 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | -27 459.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 149 981.00 | 137 938.00 | | 149 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 135.00 | 48 753.00 | | 37 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 4 175.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 31 057.00 | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 11 630.00 | | 19 315.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 715.00 | 95 618.00 | | 70 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 696.00 | 233 556.00 | | 220 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 822.00 | 6 707.00 | 150.00 | 28 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 873.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | 5 833.00 | 150.00 | 25 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |