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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 165 109.00 | 112 644.00 | 52 465.00 | 165 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 427.00 | 26 916.00 | 11 511.00 | 38 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 442.00 | 37 509.00 | 19 933.00 | 57 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 176.00 | 177 069.00 | 126 107.00 | 303 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | 8 397.00 | 9 383.00 | 17 780.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 164 526.00 | | 164 526.00 | 164 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 854.00 | 8 397.00 | 175 457.00 | 183 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 030.00 | 185 466.00 | 301 564.00 | 487 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DG Autres réserves | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 813.00 | 1 832.00 | | -1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | -3 645.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 162 613.00 | 159 601.00 | | 162 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 25 093.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 5 029.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
EA Autres dettes | 123 769.00 | 123 705.00 | | 123 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 951.00 | 153 827.00 | | 138 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 564.00 | 313 429.00 | | 301 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 686.00 | 57 179.00 | | 65 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 674.00 | 60 824.00 | | 62 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012.00 | -3 645.00 | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 812.00 | 1 364.00 | | 301 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 889.00 | 1 364.00 | | 259 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |