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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 278 803.00 | | 278 803.00 | 278 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 567.00 | 118 838.00 | 46 728.00 | 165 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 072.00 | 119 828.00 | 344 244.00 | 464 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BP En cours de production de services | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 505.00 | 80 242.00 | 1 280 262.00 | 1 360 505.00 |
BZ Autres créances | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 965.00 | | 330 965.00 | 330 965.00 |
CF Disponibilités | 781 317.00 | | 781 317.00 | 781 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 101.00 | 80 242.00 | 2 460 858.00 | 2 541 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 173.00 | 200 071.00 | 2 805 102.00 | 3 005 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 569.00 | 420 244.00 | | 521 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 928.00 | 301 325.00 | | 342 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 498.00 | 1 161 569.00 | | 1 304 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 799.00 | 74 729.00 | | 54 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 15 654.00 | | 48 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 433.00 | 441 145.00 | | 458 433.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 5 754.00 | | 7 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 104.00 | 871 156.00 | | 932 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 604.00 | 1 408 438.00 | | 1 500 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 102.00 | 2 570 008.00 | | 2 805 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 604.00 | 1 408 438.00 | | 1 500 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 750.00 | | 2 164 750.00 | 2 164 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 750.00 | | 2 164 750.00 | 2 164 750.00 |
FM Production stockée | | | 2 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 581.00 | 109 736.00 | | 101 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 876.00 | 2 024 774.00 | | 2 209 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 947.00 | 1 723 448.00 | | 1 866 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 928.00 | 301 325.00 | | 342 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 238.00 | | 29 489.00 | 435 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 464 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 165 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 793.00 | | | 279 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 732.00 | | 16 489.00 | 149 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 13 000.00 | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 962.00 | 16 520.00 | 654.00 | 103 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 972.00 | 16 520.00 | 654.00 | 102 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 736.00 | 20 993.00 | 39 487.00 | 98 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 736.00 | 20 993.00 | 39 487.00 | 98 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 736.00 | 20 993.00 | 39 487.00 | 98 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 993.00 | 39 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 104.00 | 932 104.00 | | 932 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 112.00 | 1 230 112.00 | | 1 230 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 610.00 | 1 407 610.00 | | 1 407 610.00 |
VW T.V.A. | 271 996.00 | 271 996.00 | | 271 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 604.00 | 1 500 604.00 | | 1 500 604.00 |