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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 32 180.00 | 18 452.00 | 13 728.00 | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 477.00 | 305 650.00 | 78 827.00 | 384 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 209.00 | 365 351.00 | 473 858.00 | 839 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BN En cours de production de biens | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 964.00 | 12 746.00 | 203 218.00 | 215 964.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 966.00 | 12 746.00 | 418 220.00 | 430 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 175.00 | 378 098.00 | 892 078.00 | 1 270 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 603.00 | | | 284 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DG Autres réserves | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 836.00 | | | -38 836.00 |
DL TOTAL (I) | 747 569.00 | | | 747 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | -109 869.00 | | | -109 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 078.00 | | | 892 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 446.00 | 28 404.00 | 3 499.00 | 340 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 708.00 | 28 404.00 | 3 499.00 | 338 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 921.00 | 227 921.00 | | 227 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 101.00 | 227 921.00 | 180.00 | 228 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 509.00 | 254 509.00 | | 254 509.00 |