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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 443.00 | 83 561.00 | 167 882.00 | 251 443.00 |
AP Constructions | 124 416.00 | 101 829.00 | 22 587.00 | 124 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 123.00 | 541 666.00 | 836 457.00 | 1 378 123.00 |
BF Prêts | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 685.00 | 730 816.00 | 1 126 870.00 | 1 857 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 781.00 | | 604 781.00 | 604 781.00 |
BZ Autres créances | 564 108.00 | 2 467.00 | 561 641.00 | 564 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 189.00 | 2 467.00 | 1 213 722.00 | 1 216 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 874.00 | 733 283.00 | 2 340 592.00 | 3 073 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
DH Report à nouveau | 319 422.00 | 502 474.00 | | 319 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 236.00 | 105 839.00 | | 180 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 646.00 | 7 423.00 | | 5 646.00 |
DK Provisions réglementées | 226 177.00 | 172 108.00 | | 226 177.00 |
DL TOTAL (I) | 825 907.00 | 882 269.00 | | 825 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 766.00 | 8 467.00 | | 188 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 766.00 | 8 467.00 | | 188 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 806.00 | 24 610.00 | | 60 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 208.00 | 278 990.00 | | 300 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 905.00 | 967 200.00 | | 964 905.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 919.00 | 1 271 311.00 | | 1 325 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 592.00 | 2 162 048.00 | | 2 340 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 934 124.00 | | 5 934 124.00 | 5 934 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 124.00 | | 5 934 124.00 | 5 934 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777.00 | 2 306.00 | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 2 306.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 069.00 | 53 910.00 | | 54 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 362.00 | 53 910.00 | | 54 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 377.00 | -51 604.00 | | -52 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 290.00 | 54 028.00 | | 50 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 755.00 | -97 243.00 | | -97 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 432.00 | 5 970 069.00 | | 6 059 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 196.00 | 5 864 230.00 | | 5 879 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 236.00 | 105 839.00 | | 180 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 925.00 | | | 1 540 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 982.00 | | | 1 440 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 524.00 | 91 290.00 | | 639 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 524.00 | 91 290.00 | | 639 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 358.00 | 50.00 | 3 642.00 | 192 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 358.00 | 50.00 | 3 642.00 | 192 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 99 943.00 | 6 546.00 | | 99 943.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 006.00 | 1 204 609.00 | 93 397.00 | 1 298 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 919.00 | 1 325 919.00 | | 1 325 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |