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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
AP Constructions | 182 403.00 | 178 975.00 | 3 428.00 | 182 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 458.00 | 127 302.00 | 17 157.00 | 144 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 778.00 | 386 198.00 | 295 580.00 | 681 778.00 |
BT Marchandises | 571 606.00 | | 571 606.00 | 571 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BZ Autres créances | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CF Disponibilités | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 679.00 | | 789 679.00 | 789 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 457.00 | 386 198.00 | 1 085 259.00 | 1 471 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 522.00 | | | 545 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 955.00 | | | -15 955.00 |
DL TOTAL (I) | 639 568.00 | | | 639 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 843.00 | | | 338 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 691.00 | | | 445 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 259.00 | | | 1 085 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 691.00 | | | 445 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 105.00 | | 510 105.00 | 510 105.00 |
FD Production vendue biens | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
FG Production vendue services | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 172.00 | | 533 172.00 | 533 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 685.00 | | | 564 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 640.00 | | | 580 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 955.00 | | | -15 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 201.00 | | 4 577.00 | 677 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 801.00 | | | 312 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 770.00 | | 3 983.00 | 324 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 630.00 | | 594.00 | 39 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 502.00 | 11 696.00 | | 374 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 473.00 | 11 696.00 | | 296 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 843.00 | 338 843.00 | | 338 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
UX Autres créances clients | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 397.00 | 195 173.00 | 40 224.00 | 235 397.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 691.00 | 445 691.00 | | 445 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
ST Autres comptes | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
YT Sous‐traitance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 941.00 | | | 178 941.00 |