| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 885.00 | 124 976.00 | 6 909.00 | 131 885.00 |
AP Constructions | 371 608.00 | 245 237.00 | 126 372.00 | 371 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 325.00 | 4 264 837.00 | 309 488.00 | 4 574 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 310.00 | 186 072.00 | 62 239.00 | 248 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 613.00 | 4 821 121.00 | 731 492.00 | 5 552 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430 688.00 | 671 362.00 | 2 759 326.00 | 3 430 688.00 |
BN En cours de production de biens | 2 198 280.00 | | 2 198 280.00 | 2 198 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 872.00 | | 4 013 872.00 | 4 013 872.00 |
BZ Autres créances | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
CF Disponibilités | 2 217 476.00 | | 2 217 476.00 | 2 217 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 465.00 | 671 362.00 | 11 590 103.00 | 12 261 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 119.00 | 5 492 483.00 | 12 325 635.00 | 17 818 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 | | 5 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 505.00 | 1 184 212.00 | | 626 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 288.00 | 477 294.00 | | 375 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 642.00 | 7 721 505.00 | | 7 075 642.00 |
DP Provisions pour risques | 756 000.00 | 8 101.00 | | 756 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 000.00 | 8 101.00 | | 756 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 523.00 | 166 684.00 | | 402 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 735.00 | 151 050.00 | | 651 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 950.00 | 2 257 638.00 | | 2 236 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 872.00 | 1 020 561.00 | | 1 150 872.00 |
EA Autres dettes | 51 516.00 | 55 618.00 | | 51 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 493 597.00 | 3 690 609.00 | | 4 493 597.00 |
ED (V) | 396.00 | 11 178.00 | | 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 635.00 | 11 431 393.00 | | 12 325 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 597.00 | 3 598 785.00 | | 4 493 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FD Production vendue biens | 6 198 126.00 | 9 921 224.00 | 16 119 350.00 | 6 198 126.00 |
FG Production vendue services | 1 554 089.00 | 1 121.00 | 1 555 210.00 | 1 554 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 088.00 | 9 922 345.00 | 17 675 433.00 | 7 753 088.00 |
FM Production stockée | | | -184 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 304 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 241 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 000.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 805.00 | 51 492.00 | | 44 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 624.00 | 2 500.00 | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624.00 | 2 539.00 | | 11 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 878.00 | 2 539.00 | | 10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 816.00 | 131 153.00 | | 52 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 804.00 | 15 290 796.00 | | 18 352 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 977 516.00 | 14 813 503.00 | | 17 977 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 288.00 | 477 294.00 | | 375 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 081.00 | | 181 613.00 | 5 524 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 081.00 | 5 552 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 081.00 | 5 194 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 391.00 | | 7 738.00 | 139 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 510.00 | | 171 815.00 | 5 175 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 180.00 | | 2 060.00 | 209 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704 302.00 | 269 155.00 | 152 336.00 | 4 704 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 267.00 | 3 709.00 | | 121 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 035.00 | 265 446.00 | 152 336.00 | 4 583 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 101.00 | 756 000.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 559.00 | 671 362.00 | 764 559.00 | 764 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 246.00 | 671 362.00 | 767 246.00 | 767 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 347.00 | 1 427 362.00 | 775 347.00 | 775 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427 362.00 | 767 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 950.00 | 2 236 950.00 | | 2 236 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 939.00 | 380 939.00 | | 380 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 347.00 | 569 347.00 | | 569 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 872.00 | 4 013 872.00 | | 4 013 872.00 |
VB T. V. A. | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VI Groupe et associés | 359 523.00 | 359 523.00 | | 359 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 997.00 | 4 339 997.00 | | 4 339 997.00 |
VW T.V.A. | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 861.00 | 3 841 861.00 | | 3 841 861.00 |