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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 216.00 | 75 674.00 | 8 542.00 | 84 216.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 339.00 | 77 401.00 | 8 937.00 | 86 339.00 |
060 Stock marchandises | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
072 Créances – Autres | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
084 Disponibilités | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 672.00 | | 296 672.00 | 296 672.00 |
110 Total général Actif | 383 010.00 | 77 401.00 | 305 609.00 | 383 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 294.00 | | | 496 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 287.00 | | | 516 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 558.00 | | | 340 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
242 Autres charges externes. | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
252 Charges sociales | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 520.00 | | | 503 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 741.00 | | | 78 741.00 |