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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 196.00 | 51 742.00 | 16 454.00 | 68 196.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 886.00 | 52 382.00 | 16 504.00 | 68 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
084 Disponibilités | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
110 Total général Actif | 230 292.00 | 52 382.00 | 177 910.00 | 230 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 604.00 | 150 341.00 | | 152 604.00 |
222 Production stockée | 6 023.00 | -114.00 | | 6 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 579.00 | 1 001.00 | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 456.00 | 151 229.00 | | 161 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 446.00 | 19 735.00 | | 24 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
242 Autres charges externes. | 56 390.00 | 38 752.00 | | 56 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -147.00 | | | -147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | 5 027.00 | | 8 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 136.00 | 38 699.00 | | 43 136.00 |
252 Charges sociales | 28 548.00 | 38 259.00 | | 28 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | 5 740.00 | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 700.00 | 146 212.00 | | 159 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 756.00 | 5 017.00 | | 1 756.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 208.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 925.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 967.00 | 15 299.00 | | 1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |