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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | 4 959.00 | 6 304.00 | 11 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 4 959.00 | 6 906.00 | 11 865.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 564.00 | 4 959.00 | 60 605.00 | 65 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | -973.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 2 442.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516.00 | 9 091.00 | | 9 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | 15 043.00 | | 17 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 481.00 | 17 326.00 | | 15 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 089.00 | 32 369.00 | | 51 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 605.00 | 41 460.00 | | 60 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 728.00 | 32 369.00 | | 42 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087.00 | 26.00 | 1 113.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 055.00 | 26.00 | 142 082.00 | 142 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 170.00 | 107 020.00 | | 142 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 745.00 | 104 578.00 | | 141 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 2 442.00 | | 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250.00 | | 4 615.00 | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | | 4 615.00 | 6 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 2 868.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 868.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 280.00 | 2 919.00 | 8 362.00 | 11 280.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032.00 | 10 430.00 | 602.00 | 11 032.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 089.00 | 42 728.00 | 8 362.00 | 51 089.00 |