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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 365.00 | 45 219.00 | 30 146.00 | 75 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 930.00 | 19 381.00 | 7 549.00 | 26 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 095.00 | 1 305 899.00 | 418 196.00 | 1 724 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 736.00 | 344 837.00 | 10 899.00 | 355 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 138.00 | 1 717 337.00 | 651 801.00 | 2 369 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 154.00 | 42 069.00 | 642 085.00 | 684 154.00 |
BN En cours de production de biens | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 243.00 | 22 074.00 | 284 169.00 | 306 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 680.00 | 3 553.00 | 627 127.00 | 630 680.00 |
BZ Autres créances | 462 924.00 | | 462 924.00 | 462 924.00 |
CF Disponibilités | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 273.00 | 67 696.00 | 2 387 577.00 | 2 455 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 410.00 | 1 785 033.00 | 3 039 377.00 | 4 824 410.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 414 609.00 | 414 609.00 | | 414 609.00 |
DH Report à nouveau | -161 715.00 | | | -161 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | -161 715.00 | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 618 900.00 | 582 894.00 | | 618 900.00 |
DN Avances conditionnées | 144 444.00 | 188 889.00 | | 144 444.00 |
DO TOTAL (II) | 144 444.00 | 188 889.00 | | 144 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 006.00 | 128 755.00 | | 90 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 070.00 | 109 135.00 | | 123 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 708.00 | 707 114.00 | | 1 773 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 411.00 | 84 547.00 | | 131 411.00 |
EA Autres dettes | 157 839.00 | 158 872.00 | | 157 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 033.00 | 1 188 422.00 | | 2 276 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 377.00 | 1 960 205.00 | | 3 039 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 955.00 | | 546 955.00 | 546 955.00 |
FD Production vendue biens | 4 079 954.00 | | 4 079 954.00 | 4 079 954.00 |
FG Production vendue services | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 001.00 | | 4 642 001.00 | 4 642 001.00 |
FM Production stockée | | | 245 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 143.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 30 047.00 | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 562.00 | 50 047.00 | | 106 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 330.00 | 50 047.00 | | -32 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 599.00 | -128 705.00 | | -133 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 885.00 | 3 055 890.00 | | 5 066 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 879.00 | 3 217 605.00 | | 5 030 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | -161 715.00 | | 36 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 796.00 | | 308 586.00 | 2 062 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 99 620.00 | 2 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 244.00 | | 2 369 138.00 | 2 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 636.00 | | 308 586.00 | 1 856 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 204.00 | 72 133.00 | | 1 645 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 678.00 | 10 923.00 | | 55 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 526.00 | 61 211.00 | | 1 589 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 404.00 | 64 143.00 | 43 404.00 | 43 404.00 |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 957.00 | 64 143.00 | 43 404.00 | 46 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 957.00 | 64 143.00 | 43 404.00 | 46 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 143.00 | 43 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 708.00 | 1 773 708.00 | | 1 773 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
UX Autres créances clients | 626 416.00 | 626 416.00 | | 626 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
VC Groupe et associés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VI Groupe et associés | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 258.00 | 1 250 513.00 | 52 745.00 | 1 303 258.00 |
VW T.V.A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 478.00 | 2 420 478.00 | | 2 420 478.00 |