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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 24 400.00 | 44.00 | 24 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 124.00 | 24 400.00 | 40 724.00 | 65 124.00 |
060 Stock marchandises | 320 680.00 | 21 900.00 | 298 780.00 | 320 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
072 Créances – Autres | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
084 Disponibilités | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 230.00 | 21 900.00 | 367 330.00 | 389 230.00 |
110 Total général Actif | 454 354.00 | 46 300.00 | 408 055.00 | 454 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 272.00 | |
132 Autres réserves | | | -14 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 920.00 | 144 100.00 | | 148 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 626.00 | 37 641.00 | | 31 626.00 |
230 Autres produits | 2 147.00 | 5 402.00 | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 692.00 | 187 143.00 | | 182 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 913.00 | 185 167.00 | | 148 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 987.00 | -46 400.00 | | 6 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 333.00 | 8 539.00 | | 8 333.00 |
242 Autres charges externes. | 20 028.00 | 21 022.00 | | 20 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 606.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 189.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 832.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 793.00 | 185 023.00 | | 185 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 101.00 | 2 120.00 | | -3 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 1 275.00 | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 630.00 | 999.00 | | 28 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 732.00 | 2 396.00 | | -23 732.00 |