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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 260.00 | 844 633.00 | 3 627.00 | 848 260.00 |
AH Fonds commercial | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
AN Terrains | 1 397 203.00 | 350 561.00 | 1 046 642.00 | 1 397 203.00 |
AP Constructions | 7 396 150.00 | 5 840 667.00 | 1 555 483.00 | 7 396 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568 714.00 | 14 299 347.00 | 4 269 366.00 | 18 568 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 517.00 | 1 540 974.00 | 130 544.00 | 1 671 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 007 538.00 | | 3 007 538.00 | 3 007 538.00 |
BF Prêts | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 773 396.00 | 22 876 182.00 | 10 897 215.00 | 33 773 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833 165.00 | 589 453.00 | 3 243 712.00 | 3 833 165.00 |
BN En cours de production de biens | 618 443.00 | | 618 443.00 | 618 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 738 754.00 | 1 241 636.00 | 5 497 118.00 | 6 738 754.00 |
BT Marchandises | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 684.00 | 30 186.00 | 6 025 498.00 | 6 055 684.00 |
BZ Autres créances | 1 871 720.00 | | 1 871 720.00 | 1 871 720.00 |
CF Disponibilités | 222 685.00 | | 222 685.00 | 222 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 695.00 | | 129 695.00 | 129 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 624 503.00 | 1 861 274.00 | 17 763 228.00 | 19 624 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 398 606.00 | 24 737 456.00 | 28 661 149.00 | 53 398 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981 163.00 | 10 981 163.00 | | 10 981 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 133.00 | 858 133.00 | | 858 133.00 |
DH Report à nouveau | 5 679 044.00 | 8 097 700.00 | | 5 679 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598 346.00 | -2 418 656.00 | | -2 598 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 832.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 14 943 041.00 | 17 542 215.00 | | 14 943 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 048.00 | 1 651 352.00 | | 1 403 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 048.00 | 1 651 352.00 | | 1 403 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 024.00 | 1 874 071.00 | | 5 335 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 384.00 | 2 865 131.00 | | 4 188 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 073.00 | 3 272 420.00 | | 2 703 073.00 |
EA Autres dettes | 88 580.00 | 134 875.00 | | 88 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 315 061.00 | 8 146 497.00 | | 12 315 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 661 149.00 | 27 340 064.00 | | 28 661 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 370.00 | 36 757.00 | 66 127.00 | 29 370.00 |
FD Production vendue biens | 9 429 161.00 | 26 649 255.00 | 36 078 416.00 | 9 429 161.00 |
FG Production vendue services | 47 268.00 | 133 865.00 | 181 133.00 | 47 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 799.00 | 26 819 877.00 | 36 325 676.00 | 9 505 799.00 |
FM Production stockée | | | -189 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 690 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 554 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 421 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 985 039.00 | |
GE Autres charges | | | 649 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 150 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 431 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704 836.00 | | | 704 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 154.00 | 47 440.00 | | 42 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | 3 938.00 | | 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 836.00 | | | 704 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 818.00 | 51 379.00 | | 747 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 752.00 | 3 141.00 | | 19 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | 11 853.00 | | 7 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 338.00 | 704 836.00 | | 61 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 315.00 | 719 830.00 | | 88 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 502.00 | -668 451.00 | | 659 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 703.00 | -408 229.00 | | -173 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 555 709.00 | 74 970 260.00 | | 43 555 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 154 055.00 | 77 388 915.00 | | 46 154 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598 346.00 | -2 418 656.00 | | -2 598 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 344 736.00 | | 1 642 028.00 | 32 344 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 368.00 | 33 773 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 368.00 | 32 041 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 189.00 | | | 1 351 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726 927.00 | | 1 527 562.00 | 30 726 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 619.00 | | 114 466.00 | 266 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 081 760.00 | 1 000 564.00 | 206 143.00 | 22 081 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 121.00 | 7 512.00 | | 837 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 244 639.00 | 993 052.00 | 206 143.00 | 21 244 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 352.00 | 1 992 461.00 | 2 240 765.00 | 1 651 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 269 582.00 | 3 348 832.00 | 3 787 325.00 | 2 269 582.00 |
6T Sur comptes clients | 45 061.00 | 20 053.00 | 34 928.00 | 45 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 643.00 | 3 368 885.00 | 3 822 253.00 | 2 314 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965 994.00 | 5 361 346.00 | 6 063 018.00 | 3 965 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360 670.00 | 5 358 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 676.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 338.00 | 704 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 384.00 | 4 188 384.00 | | 4 188 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980 294.00 | 1 924 682.00 | 55 612.00 | 1 980 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 494.00 | 685 494.00 | | 685 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
UP Prêts | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 036 418.00 | 6 036 418.00 | | 6 036 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VB T. V. A. | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 335 024.00 | 5 206 101.00 | 128 923.00 | 5 335 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 475.00 | 249 703.00 | 634 772.00 | 884 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VP Divers | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 695.00 | 129 695.00 | | 129 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 438 185.00 | 7 422 327.00 | 1 015 858.00 | 8 438 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 315 061.00 | 12 130 526.00 | 184 535.00 | 12 315 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |