| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536 426.00 | 1 536 092.00 | 334.00 | 1 536 426.00 |
AH Fonds commercial | 8 393 631.00 | | 8 393 631.00 | 8 393 631.00 |
AN Terrains | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AP Constructions | 10 881 683.00 | 9 238 390.00 | 1 643 293.00 | 10 881 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 659 406.00 | 17 688 320.00 | 7 971 085.00 | 25 659 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 210.00 | 1 142 035.00 | 680 175.00 | 1 822 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414 555.00 | | 1 414 555.00 | 1 414 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 612 213.00 | 29 604 838.00 | 23 007 375.00 | 52 612 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733 445.00 | 343 550.00 | 2 389 895.00 | 2 733 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 020 406.00 | 2 117 895.00 | 4 902 510.00 | 7 020 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 000.00 | 29 520.00 | 3 494 479.00 | 3 524 000.00 |
BZ Autres créances | 8 533 179.00 | | 8 533 179.00 | 8 533 179.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 894 293.00 | 2 490 966.00 | 19 403 326.00 | 21 894 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 531 880.00 | 32 095 805.00 | 42 436 075.00 | 74 531 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199 993.00 | 9 199 993.00 | | 9 199 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 653 644.00 | 19 653 644.00 | | 19 653 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 841 951.00 | 659 461.00 | | 841 951.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 085.00 | 410 778.00 | | 378 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 668.00 | 3 649 798.00 | | 1 851 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 010.00 | 368 630.00 | | 554 010.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108 768.00 | 1 940 470.00 | | 2 108 768.00 |
DL TOTAL (I) | 34 788 121.00 | 36 082 774.00 | | 34 788 121.00 |
DP Provisions pour risques | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 068.00 | 123 100.00 | | 134 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 279.00 | 123 100.00 | | 159 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806.00 | 70 224.00 | | 6 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 19 681.00 | | 7 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 502.00 | 7 153 361.00 | | 4 213 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 416.00 | 2 923 398.00 | | 2 108 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 548.00 | 889 963.00 | | 528 548.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 2 615 881.00 | | 21 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 754.00 | 297 632.00 | | 554 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 302.00 | 13 970 139.00 | | 7 484 302.00 |
ED (V) | 4 371.00 | 25 797.00 | | 4 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 436 075.00 | 50 201 811.00 | | 42 436 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 984 468.00 | 9 399 660.00 | 29 384 128.00 | 19 984 468.00 |
FG Production vendue services | 1 290 366.00 | 5 062 553.00 | 6 352 919.00 | 1 290 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 274 835.00 | 14 462 213.00 | 35 737 048.00 | 21 274 835.00 |
FM Production stockée | | | 1 774 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 263 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 509 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 24 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 568 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 504.00 | 436 792.00 | | 39 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 401.00 | 165 331.00 | | 453 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 905.00 | 602 123.00 | | 492 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 51 214.00 | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 397 288.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 699.00 | 280 190.00 | | 621 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 937.00 | 728 692.00 | | 629 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 031.00 | -126 569.00 | | -137 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 210.00 | 474 765.00 | | 125 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 402.00 | 1 707 624.00 | | 550 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 763 487.00 | 44 343 462.00 | | 38 763 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 911 819.00 | 40 693 664.00 | | 36 911 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 668.00 | 3 649 798.00 | | 1 851 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 592.00 | | 3 012.00 | 49 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | | 3 012.00 | 39 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476.00 | 2 129.00 | | 27 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 2 128.00 | | 25 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 36.00 | | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356.00 | 2 275.00 | 169.00 | 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 2 304.00 | 169.00 | 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140.00 | 12 132.00 | 8.00 | 12 140.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 129.00 | | 139.00 |