| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 16 178.00 | 931.00 | 17 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 937.00 | 16 431.00 | 182 506.00 | 198 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
BZ Autres créances | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
CF Disponibilités | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 068.00 | | 424 068.00 | 424 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 005.00 | 16 431.00 | 606 574.00 | 623 005.00 |
CU Autres participations | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 985.00 | 277 016.00 | | 298 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 721.00 | 61 969.00 | | 60 721.00 |
DL TOTAL (I) | 368 092.00 | 347 370.00 | | 368 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 37 869.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 47 118.00 | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | 69 583.00 | | 104 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 257.00 | 87 246.00 | | 95 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 482.00 | 241 815.00 | | 238 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 574.00 | 589 185.00 | | 606 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 236.00 | 357 504.00 | 908 740.00 | 551 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 236.00 | 357 504.00 | 908 740.00 | 551 236.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 778.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 778.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | 778.00 | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 14 696.00 | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 464.00 | 974 404.00 | | 917 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 743.00 | 912 435.00 | | 856 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 721.00 | 61 969.00 | | 60 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 1 041.00 | | 15 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 1 041.00 | | 15 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 700.00 | 321 300.00 | 71 400.00 | 392 700.00 |
VW T.V.A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 482.00 | 238 482.00 | | 238 482.00 |