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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 223.00 | 855 389.00 | 190 834.00 | 1 046 223.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 048.00 | | 394 048.00 | 394 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 070.00 | 53 145.00 | 32 925.00 | 86 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 205.00 | 908 534.00 | 673 671.00 | 1 582 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 939.00 | | 861 939.00 | 861 939.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CF Disponibilités | 454 755.00 | | 454 755.00 | 454 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 321.00 | | 1 448 321.00 | 1 448 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 526.00 | 908 534.00 | 2 121 992.00 | 3 030 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 778 004.00 | 936 354.00 | | 778 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 397.00 | -158 351.00 | | 326 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 751.00 | 820 354.00 | | 1 146 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 610.00 | 364 244.00 | | 261 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 201.00 | 79 429.00 | | 80 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 482.00 | 232 175.00 | | 275 482.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 371.00 | 334 616.00 | | 356 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 241.00 | 1 012 041.00 | | 975 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 992.00 | 1 832 395.00 | | 2 121 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 697 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 252 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 101.00 | 846 781.00 | | 1 634 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 704.00 | 1 005 131.00 | | 1 307 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 397.00 | -158 351.00 | | 326 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 270.00 | | | 1 440 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | 161.00 | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 021.00 | 84 513.00 | | 824 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 245.00 | 76 144.00 | | 779 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | 8 369.00 | | 44 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 482.00 | 275 482.00 | | 275 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
UX Autres créances clients | 861 939.00 | 861 939.00 | | 861 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 610.00 | 172 119.00 | 89 492.00 | 261 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 941.00 | 993 566.00 | 25 375.00 | 1 018 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 241.00 | 885 749.00 | 89 492.00 | 975 241.00 |