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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 7 438.00 | 1 521.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139.00 | 7 438.00 | 3 700.00 | 11 139.00 |
BT Marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 699.00 | 8 632.00 | 14 067.00 | 22 699.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 901.00 | 8 632.00 | 46 268.00 | 54 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 040.00 | 16 071.00 | 49 969.00 | 66 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
DH Report à nouveau | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DP Provisions pour risques | 764.00 | | | 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 764.00 | | | 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 697.00 | 2 190.00 | 58 887.00 | 56 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 697.00 | 2 190.00 | 58 887.00 | 56 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 014.00 | | 1 124.00 | 10 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | | 1 124.00 | 7 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 177.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 177.00 | | 7 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 811.00 | | 2 047.00 | 2 811.00 |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 443.00 | | 2 047.00 | 11 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 420.00 | 23 241.00 | 2 178.00 | 25 420.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
ST Autres comptes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 785.00 | | | 17 785.00 |