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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 631.00 | 164 407.00 | 47 224.00 | 211 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 368.00 | 202 834.00 | 63 534.00 | 266 368.00 |
BN En cours de production de biens | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 723.00 | | 609 723.00 | 609 723.00 |
BZ Autres créances | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
CF Disponibilités | 1 018 025.00 | | 1 018 025.00 | 1 018 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 080.00 | | 1 735 080.00 | 1 735 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 448.00 | 202 834.00 | 1 798 614.00 | 2 001 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 967.00 | 321 132.00 | | 353 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 528.00 | 72 835.00 | | 95 528.00 |
DL TOTAL (I) | 614 494.00 | 558 967.00 | | 614 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 262.00 | 412 527.00 | | 316 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 545.00 | 511 714.00 | | 349 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 994.00 | 351 600.00 | | 394 994.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 18 004.00 | | 23 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 120.00 | 1 327 611.00 | | 1 184 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 614.00 | 1 886 578.00 | | 1 798 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 206.00 | 1 327 611.00 | | 875 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 111.00 | | 2 953 111.00 | 2 953 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 111.00 | | 2 953 111.00 | 2 953 111.00 |
FM Production stockée | | | -28 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 535.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 4 850.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 649.00 | 20 654.00 | | 28 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 404.00 | 3 058 486.00 | | 2 946 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 876.00 | 2 985 652.00 | | 2 850 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 528.00 | 72 835.00 | | 95 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 818.00 | | 3 550.00 | 262 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 794.00 | | 3 550.00 | 219 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 754.00 | 26 080.00 | | 176 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 040.00 | 26 080.00 | | 150 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 545.00 | 349 545.00 | | 349 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
UX Autres créances clients | 609 723.00 | 609 723.00 | | 609 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VC Groupe et associés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 262.00 | 7 348.00 | 308 914.00 | 316 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 844.00 | 711 534.00 | 16 310.00 | 727 844.00 |
VW T.V.A. | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 120.00 | 875 206.00 | 308 914.00 | 1 184 120.00 |