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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 2 795.00 | 802.00 | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AN Terrains | 26 620.00 | 25 959.00 | 661.00 | 26 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 3 408.00 | 1 946.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 500.00 | 83 380.00 | 19 119.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 816.00 | 115 542.00 | 47 273.00 | 162 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 275.00 | 2 178.00 | 80 097.00 | 82 275.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 948.00 | 2 178.00 | 239 770.00 | 241 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 764.00 | 117 720.00 | 287 043.00 | 404 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 129 598.00 | 128 857.00 | | 129 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 257.00 | 741.00 | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 208 498.00 | 185 242.00 | | 208 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | 15 166.00 | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 9 348.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | 61 659.00 | | 62 562.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 468.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 545.00 | 87 554.00 | | 78 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 043.00 | 272 796.00 | | 287 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 545.00 | 83 561.00 | | 78 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 738.00 | | 595 738.00 | 595 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 738.00 | | 595 738.00 | 595 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -90.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 870.00 | 543 321.00 | | 614 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 613.00 | 542 580.00 | | 591 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 257.00 | 741.00 | | 23 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 071.00 | 60 094.00 | | 67 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 836.00 | | 7 907.00 | 173 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 162 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 24 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 427.00 | 134 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 994.00 | | 7 907.00 | 142 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 990.00 | 15 480.00 | 18 928.00 | 118 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 719.00 | 2 500.00 | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 413.00 | 14 761.00 | 16 427.00 | 114 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VP Divers | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |