| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 209 878.00 | 10 276 599.00 | 933 279.00 | 11 209 878.00 |
AH Fonds commercial | 630 002.00 | | 630 002.00 | 630 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 600.00 | 17 520.00 | 70 080.00 | 87 600.00 |
AN Terrains | 2 943 467.00 | 806 268.00 | 2 137 199.00 | 2 943 467.00 |
AP Constructions | 163 406 759.00 | 108 234 335.00 | 55 172 424.00 | 163 406 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 940 338.00 | 526 383 633.00 | 183 556 705.00 | 709 940 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931 572.00 | 6 615 657.00 | 1 315 915.00 | 7 931 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 663 514.00 | | 4 663 514.00 | 4 663 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 122 726.00 | 491 558.00 | 12 631 168.00 | 13 122 726.00 |
BF Prêts | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 729 107.00 | | 11 729 107.00 | 11 729 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 798 097.00 | 711 271 316.00 | 762 526 781.00 | 1 473 798 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 602 610.00 | 6 923 511.00 | 36 679 099.00 | 43 602 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 747 680.00 | | 5 747 680.00 | 5 747 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 167 776.00 | 8 910 419.00 | 68 257 357.00 | 77 167 776.00 |
BT Marchandises | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 468.00 | | 1 776 468.00 | 1 776 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 968 135.00 | 1 246 550.00 | 124 721 585.00 | 125 968 135.00 |
BZ Autres créances | 494 198 550.00 | | 494 198 550.00 | 494 198 550.00 |
CF Disponibilités | 67 627 808.00 | | 67 627 808.00 | 67 627 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471 057.00 | | 15 471 057.00 | 15 471 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 604 272.00 | 17 080 480.00 | 814 523 793.00 | 831 604 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 654.00 | | 651.00 | 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 728 351 796.00 | 1 579 580 417.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 547 835 695.00 | 58 328 610.00 | 489 507 085.00 | 547 835 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 529 190.00 | | 2 529 190.00 | 2 529 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 846 464.00 | 82 846 464.00 | | 82 846 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097.00 | 174 638 097.00 | | 174 638 097.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 284 646.00 | 8 284 646.00 | | 8 284 646.00 |
DG Autres réserves | 286 105 235.00 | 320 042 855.00 | | 286 105 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 213.00 | | | 1 218 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 118.00 | 4 062 380.00 | | 1 491 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 807 674.00 | 4 450 183.00 | | 4 807 674.00 |
DK Provisions réglementées | 11 467 100.00 | 13 493 949.00 | | 11 467 100.00 |
DL TOTAL (I) | 570 858 548.00 | 607 818 574.00 | | 570 858 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015 243.00 | 593 263.00 | | 3 015 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 178 147.00 | 20 332 382.00 | | 18 178 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 193 390.00 | 20 925 645.00 | | 21 193 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 573 398.00 | 97 740 533.00 | | 57 573 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 230 932.00 | 178 776 807.00 | | 252 230 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 533 289.00 | 466 519 335.00 | | 456 533 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 993 039.00 | 88 616 724.00 | | 111 993 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069 199.00 | 33 645 350.00 | | 37 069 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 286.00 | 9 081 535.00 | | 3 163 286.00 |
EA Autres dettes | 16 676 003.00 | 11 096 346.00 | | 16 676 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 238 528.00 | 12 631 697.00 | | 52 238 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 477 674.00 | 898 108 327.00 | | 987 477 674.00 |
ED (V) | 50 806.00 | 44 603.00 | | 50 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 580 417.00 | 1 526 897 149.00 | | 1 579 580 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 740 647.00 | 1 658 290.00 | 68 398 937.00 | 66 740 647.00 |
FD Production vendue biens | 45 305 487.00 | 594 174 466.00 | 639 479 953.00 | 45 305 487.00 |
FG Production vendue services | 22 129 130.00 | 2 151 654.00 | 24 280 784.00 | 22 129 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 175 264.00 | 597 984 409.00 | 732 159 673.00 | 134 175 264.00 |
FM Production stockée | | | 23 371 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 127 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 438 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 160 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 396 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 538 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 130 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 111 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 341 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 392 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 765 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 353.00 | |
GE Autres charges | | | 727 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 636 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 476 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 984 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 915 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 396 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 034 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 620 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 776 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 939.00 | 960 355.00 | | 742 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 849 907.00 | 6 757 904.00 | | 3 849 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592 845.00 | 8 799 910.00 | | 4 592 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 149.00 | 2 245 984.00 | | 125 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 116.00 | 977 202.00 | | 1 560 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 495 011.00 | 2 127 603.00 | | 3 495 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180 276.00 | 5 350 788.00 | | 5 180 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 431.00 | 3 449 122.00 | | -587 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 160 286.00 | 1 410 283.00 | | 1 160 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938 571.00 | 1 730 713.00 | | -1 938 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 149 697.00 | 630 445 194.00 | | 796 149 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 658 579.00 | 626 382 814.00 | | 794 658 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 118.00 | 4 062 380.00 | | 1 491 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 270 478.00 | | 59 224 589.00 | 1 504 270 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653 471.00 | 572 867 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 861 123.00 | 55 835 847.00 | 1 473 798 097.00 | 33 861 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 336.00 | 11 927 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 861 123.00 | 54 109 041.00 | 888 885 650.00 | 33 861 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 736 326.00 | | 264 490.00 | 11 736 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 532 978.00 | | 51 322 835.00 | 925 532 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 884 039.00 | | 7 637 263.00 | 566 884 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 743 383.00 | 30 426 086.00 | 53 203 820.00 | 661 743 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008 090.00 | 359 365.00 | 73 336.00 | 10 008 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 618 158.00 | 30 066 721.00 | 53 130 484.00 | 651 618 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 558.00 | | | 491 558.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 493 949.00 | 525 668.00 | 2 552 517.00 | 13 493 949.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 925 645.00 | 2 587 230.00 | 2 319 485.00 | 20 925 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 884 508.00 | 6 392 779.00 | 791 788.00 | 7 884 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 304 319.00 | 7 616 596.00 | 86 986.00 | 8 304 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316 072.00 | 149 001.00 | 218 524.00 | 1 316 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 711 083.00 | 16 192 361.00 | 1 517 298.00 | 74 711 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 130 677.00 | 19 305 258.00 | 6 389 300.00 | 109 130 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 034 638.00 | 420 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 495 011.00 | 3 849 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 573 398.00 | 573 398.00 | 57 000 000.00 | 57 573 398.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 533 289.00 | 455 812 103.00 | 721 185.00 | 456 533 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 993 039.00 | 111 993 039.00 | | 111 993 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066 063.00 | 17 066 063.00 | | 17 066 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305 570.00 | 9 305 570.00 | | 9 305 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818 763.00 | 1 818 763.00 | | 1 818 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 286.00 | 3 163 286.00 | | 3 163 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676 003.00 | 16 676 003.00 | | 16 676 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 238 528.00 | 52 238 528.00 | | 52 238 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 122 726.00 | | 13 122 726.00 | 13 122 726.00 |
UP Prêts | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 729 107.00 | 11 724 878.00 | 4 229.00 | 11 729 107.00 |
UX Autres créances clients | 124 475 995.00 | 124 475 995.00 | | 124 475 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 069.00 | 189 069.00 | | 189 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492 139.00 | | 1 492 139.00 | 1 492 139.00 |
VB T. V. A. | 27 386 958.00 | 27 386 958.00 | | 27 386 958.00 |
VC Groupe et associés | 451 088 524.00 | 451 088 524.00 | | 451 088 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 822.00 | 249 822.00 | | 249 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 981 110.00 | 201 981 110.00 | 50 000 000.00 | 251 981 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 352 329.00 | | | 161 352 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 051 386.00 | | | 138 051 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138 405.00 | 6 138 405.00 | | 6 138 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747 695.00 | 747 695.00 | | 747 695.00 |
VP Divers | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628 805.00 | 7 628 805.00 | | 7 628 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543 463.00 | 8 543 463.00 | | 8 543 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471 057.00 | 15 471 057.00 | | 15 471 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 669 878.00 | 645 870 480.00 | 14 799 398.00 | 660 669 878.00 |
VW T.V.A. | 1 249 998.00 | 1 249 998.00 | | 1 249 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 477 674.00 | 879 756 488.00 | 107 721 185.00 | 987 477 674.00 |