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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 052.00 | 174 846.00 | 146 206.00 | 321 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 777.00 | 283 786.00 | 51 991.00 | 335 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 701.00 | 468 931.00 | 228 770.00 | 697 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
BN En cours de production de biens | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 297.00 | | 681 297.00 | 681 297.00 |
BZ Autres créances | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 107.00 | | 1 105 107.00 | 1 105 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 808.00 | 468 931.00 | 1 333 877.00 | 1 802 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 832.00 | 9 995.00 | | 12 832.00 |
DG Autres réserves | 406 563.00 | 352 671.00 | | 406 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 606.00 | 56 729.00 | | 111 606.00 |
DL TOTAL (I) | 711 281.00 | 599 675.00 | | 711 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 717.00 | 42 764.00 | | 209 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 146.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 451.00 | 194 134.00 | | 163 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 179.00 | 171 678.00 | | 206 179.00 |
EA Autres dettes | 43 036.00 | 66 988.00 | | 43 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 596.00 | 513 068.00 | | 622 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 877.00 | 1 112 743.00 | | 1 333 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 859.00 | | 167 673.00 | 553 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 831.00 | 697 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 831.00 | 656 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 986.00 | | 167 673.00 | 512 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 499.00 | 52 504.00 | 23 831.00 | 440 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 200.00 | 52 504.00 | 23 831.00 | 430 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 681 297.00 | 681 297.00 | | 681 297.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 701.00 | 31 640.00 | 109 398.00 | 170 701.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 490.00 | 726 406.00 | 84.00 | 726 490.00 |
VW T.V.A. | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 596.00 | 483 535.00 | 109 398.00 | 622 596.00 |