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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 34 301.00 | 44 972.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 215 894.00 | 181 520.00 | 34 373.00 | 215 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 983.00 | 275 995.00 | 134 987.00 | 410 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 713.00 | 193 411.00 | 44 301.00 | 237 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 856.00 | 689 032.00 | 308 821.00 | 997 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BT Marchandises | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 314.00 | | 329 314.00 | 329 314.00 |
BZ Autres créances | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
CF Disponibilités | 637 265.00 | | 637 265.00 | 637 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 444.00 | | 1 324 444.00 | 1 324 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 304.00 | 689 032.00 | 1 633 270.00 | 2 322 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
DG Autres réserves | 650 072.00 | 524 516.00 | | 650 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 543.00 | 125 555.00 | | 38 543.00 |
DL TOTAL (I) | 806 514.00 | 767 971.00 | | 806 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 463.00 | 98 791.00 | | 433 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 225.00 | 63 668.00 | | 191 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 053.00 | 91 120.00 | | 198 053.00 |
EA Autres dettes | | 161 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 754.00 | 415 496.00 | | 826 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 270.00 | 1 183 467.00 | | 1 633 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 146.00 | 365 228.00 | | 788 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 225.00 | 191 225.00 | | 191 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
UX Autres créances clients | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 059.00 | 398 462.00 | 34 597.00 | 433 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 897.00 | 458 478.00 | 43 419.00 | 501 897.00 |
VW T.V.A. | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 754.00 | 788 145.00 | 38 609.00 | 826 754.00 |