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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 014.00 | 92 023.00 | 121 991.00 | 214 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 331.00 | 504 039.00 | 189 292.00 | 693 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 287.00 | 656 373.00 | 228 914.00 | 885 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BF Prêts | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 714.00 | 1 252 435.00 | 630 278.00 | 1 882 714.00 |
BT Marchandises | 5 357 780.00 | 639 904.00 | 4 717 876.00 | 5 357 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 489.00 | 113 586.00 | 2 023 903.00 | 2 137 489.00 |
BZ Autres créances | 236 285.00 | | 236 285.00 | 236 285.00 |
CF Disponibilités | 1 188 178.00 | | 1 188 178.00 | 1 188 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 874.00 | 753 490.00 | 8 212 384.00 | 8 965 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 587.00 | 2 005 925.00 | 8 842 662.00 | 10 848 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 036 333.00 | 6 036 333.00 | | 6 036 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 018.00 | 1 033 211.00 | | 304 018.00 |
DK Provisions réglementées | 99 123.00 | 78 507.00 | | 99 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 475.00 | 7 368 051.00 | | 6 659 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 651.00 | 184 977.00 | | 92 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 500.00 | 324 620.00 | | 283 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 736.00 | 2 408 267.00 | | 688 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 030.00 | 1 295 555.00 | | 939 030.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 68 049.00 | | 9 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 079.00 | 94 835.00 | | 170 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 188.00 | 4 376 304.00 | | 2 183 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 662.00 | 11 744 355.00 | | 8 842 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 188.00 | 4 283 871.00 | | 2 183 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 808 901.00 | 618 570.00 | 28 427 471.00 | 27 808 901.00 |
FG Production vendue services | 1 181 945.00 | 266 801.00 | 1 448 746.00 | 1 181 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 990 846.00 | 885 371.00 | 29 876 217.00 | 28 990 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 503 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 606 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 101 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 726.00 | 11 098.00 | | 14 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726.00 | 12 098.00 | | 15 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 3 290.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | 5 620.00 | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 617.00 | 25 801.00 | | 20 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 990.00 | 34 711.00 | | 28 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 264.00 | -22 613.00 | | -13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 994.00 | 478 650.00 | | 81 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 520 927.00 | 41 519 386.00 | | 30 520 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 216 909.00 | 40 486 175.00 | | 30 216 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 018.00 | 1 033 211.00 | | 304 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 662.00 | 120 661.00 | | 120 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 746.00 | | 202 132.00 | 1 747 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 989.00 | 73 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 164.00 | 1 882 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 176.00 | 1 809 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 622.00 | | 202 132.00 | 1 664 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 258.00 | 209 260.00 | 49 083.00 | 1 092 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 258.00 | 209 260.00 | 49 083.00 | 1 092 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 507.00 | 20 617.00 | | 78 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 768.00 | 257 542.00 | 542 406.00 | 924 768.00 |
6T Sur comptes clients | 113 887.00 | 4 332.00 | 4 634.00 | 113 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 655.00 | 261 874.00 | 547 040.00 | 1 038 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 161.00 | 282 491.00 | 547 040.00 | 1 117 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 874.00 | 547 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 736.00 | 688 736.00 | | 688 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 730.00 | 362 730.00 | | 362 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 790.00 | 240 790.00 | | 240 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
UP Prêts | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 167.00 | 1 947 167.00 | | 1 947 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
VP Divers | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 051.00 | 2 493 051.00 | | 2 493 051.00 |
VW T.V.A. | 286 895.00 | 286 895.00 | | 286 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 688.00 | 1 899 688.00 | | 1 899 688.00 |